第1篇 出納崗位職責(zé)范文

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對。

3、保管現(xiàn)金、存單及其他各類有價證券,并定期盤點核對,如發(fā)現(xiàn)漲短,及時上報處理。

4、嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫存限額,以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營需要為限。

5、不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫,不得簽發(fā)“空頭”支票。

6、負(fù)責(zé)各項收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放,做到及時準(zhǔn)確,不得無故延誤。

7、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳,并做到日清月結(jié)。

8、根據(jù)帳務(wù)處理需要,及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。

9、每日9:00前編制前日《資金日報表》,及時報告公司資金使用和結(jié)存情況。

10、月末與銀行核對存款余額,不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

11、按時清理帳目,督促因公借款人員及時報帳,杜絕個人長期欠款。

12、負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。

13、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

注:出納崗位職責(zé)范本僅供企業(yè)制定適合自身特點的管理制度作為參考。

第2篇 收銀出納員-崗位職責(zé)

收銀出納員有哪些崗位職責(zé)呢大家是否了解這個崗位的職責(zé)呢大家可以閱讀企業(yè)管理網(wǎng)為大家整理的收銀出納員崗位職責(zé),僅供參閱。

1.在總出納的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)企業(yè)現(xiàn)金收支工作,直接對財務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)。

2.按照現(xiàn)金管理制度,認(rèn)真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。

3.收付現(xiàn)金準(zhǔn)確,在交款人面前點數(shù),如有異議及時解決;保持適當(dāng)?shù)膸齑娆F(xiàn)金限額,超額的庫存現(xiàn)金要及時送存銀行。

4.每日及時登記現(xiàn)金日記賬,并結(jié)出金額,現(xiàn)金的賬面額要同實際庫存現(xiàn)金相符;對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保安全和完整無缺,如有短缺,應(yīng)承擔(dān)后果。

5.出納人員保管的印章要嚴(yán)格管理,按照規(guī)定用途使用。簽發(fā)支票所使用的各印章,應(yīng)由兩人保管。

6.嚴(yán)格把好現(xiàn)金支付關(guān),責(zé)任會計蓋章后的合法憑證,經(jīng)審批后辦理付款,并加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。

7.每日盤點庫存現(xiàn)金,做到賬款相符,收人的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業(yè)日報表,交稽核簽收審核。

8.每日收入現(xiàn)金,必須切實執(zhí)行“長繳短補”的規(guī)定,不得以長補短,發(fā)現(xiàn)長款或短款,必須如實向領(lǐng)導(dǎo)匯報。

9.督促各營業(yè)收款點收款后,按時上交營業(yè)款;收款完畢后認(rèn)真核對繳款憑證,并清理現(xiàn)金,將當(dāng)天營業(yè)收入及時送交銀行。

10.備用周轉(zhuǎn)金必須天天核對,不得以白條抵庫,一切營業(yè)收入現(xiàn)金不準(zhǔn)坐支,未經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn),不能任意挪用現(xiàn)金,也不得將營業(yè)現(xiàn)金借給任何部門或個人。

11.切實執(zhí)行外匯管理制度,不準(zhǔn)套取外匯,也不得私自兌換外幣。

12.保存好現(xiàn)金支票,并專設(shè)登記簿登記;認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù),不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個人簽發(fā),對于填寫錯誤或作廢的支票,必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。

13.編制和發(fā)放企業(yè)員工工資、獎金,辦理工資結(jié)算,編制現(xiàn)金記賬憑證和有關(guān)報表。

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第3篇 公路局出納崗位職責(zé)

公路管理局出納崗位職責(zé)

一、具體辦理管理局收付款業(yè)務(wù);負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,做到日清月結(jié)。

二、及時清收各類債權(quán)。

三、負(fù)責(zé)同銀行核對賬面余額,按月編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。

四、負(fù)責(zé)保管各種空白票據(jù)、空白支票和現(xiàn)金,辦理空白支票和空白收款收據(jù)的購買,登記和注銷。

五、編制職工工資發(fā)放表,及時辦理工資發(fā)放業(yè)務(wù)。

六、負(fù)責(zé)職工住房公積金繳存和日常管理業(yè)務(wù)。

七、保證資金的安全性,及時向科長匯報工作中出現(xiàn)的問題。

八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

第4篇 出納-普陀崗位職責(zé)

辦公室日常事務(wù)處理,文書檔案處理,庫存管理現(xiàn)金帳收支整理,應(yīng)收/應(yīng)付帳務(wù)處理,稅務(wù)申報上級交辦事項

個性楽観開朗,積極進(jìn)取,品性端正,善與人溝通,會計資格證

第5篇 出納員崗位職責(zé)范例

出納員崗位職責(zé)

1、遵守國家規(guī)定的各項財經(jīng)紀(jì)律及公司的財務(wù)制度。

2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、費用賬的登記工作,定期進(jìn)行貨幣資金的業(yè)務(wù)核算;做到所有賬目日清日結(jié)、準(zhǔn)確無誤。

3、費用報銷嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)理簽字、部門經(jīng)理簽字、經(jīng)辦人簽字手續(xù),對每張票據(jù)嚴(yán)格把關(guān),嚴(yán)格控制費用,做到有據(jù)可依。

4、按時填報各種現(xiàn)金銀行、費用等月報表。

5、及時辦理訂貨匯款、必須嚴(yán)格把關(guān),手續(xù)齊全方可辦理,編制記賬憑證、錄入管家婆、登記賬簿與銀行核對每筆業(yè)務(wù)發(fā)生額及余額。

6、保管好各種印章,按規(guī)定使用。

7、保管好各類原始票據(jù)以備查找。

8、定期參加部門人員培訓(xùn)。

9、樹立索福公司的專業(yè)形象,保證索福公司的名譽不受到侵害。

第6篇 出納崗位職責(zé)度

1、嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)轉(zhuǎn)制度的規(guī)定，根據(jù)收、付款憑證，辦理收、付款項業(yè)務(wù)。

2、禁止簽發(fā)空白支票，不準(zhǔn)將銀行賬戶借給任何單位或個人辦理結(jié)算。

3、庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定限額，超過部分要及時存入銀行，不得以白條抵庫，更不得挪用現(xiàn)金。

4、設(shè)置現(xiàn)金日記帳，按照經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)貨的順序，逐日逐筆登記入帳，做到日清月結(jié)，帳款相符，不以白條抵庫，不得保存帳外資金。發(fā)現(xiàn)帳款不符時，要查明原因，長款不得私自取走，短款要如實賠償。

5、設(shè)置銀行存款日記帳，按照經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的順序逐日逐筆登記入帳，做到日清月結(jié)，掌握存款情況，杜絕空頭支票發(fā)生，月終與銀行逐筆對帳，如有不符，應(yīng)查明是否有未達(dá)帳項，并編制余額調(diào)節(jié)表。

6、定期核對銀行賬，編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”對未達(dá)賬項要及時查詢，并向領(lǐng)導(dǎo)匯報情況。

7、對現(xiàn)金，各種有價證券及其他貴重物品，要妥善保管，確保安全完整，如有短缺，要照價賠償。

8、要嚴(yán)守保險柜密碼，不得泄露，鑰匙隨身攜帶，不得任意轉(zhuǎn)交他人，要妥善保管空白支票及有關(guān)票據(jù)。

9、認(rèn)真及時完成領(lǐng)導(dǎo)交派的其他工作。

第7篇 西青區(qū)出納崗位職責(zé)

1、管理公司各銀行帳戶,負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理,負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù),按時準(zhǔn)確核對各類銀行帳務(wù),及時清算未達(dá)帳項。3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù),及時盤點登記,保證帳實、帳證相符。4、及時掌握公司資金狀況,確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性,嚴(yán)禁開出空頭支票。5、負(fù)責(zé)各項按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費用報銷。要認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續(xù)。6、負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。7、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳,確保帳實相符。8、控制庫存現(xiàn)金限額,做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作,保管好保險箱鑰匙,確保萬無一失。

1、必須持有會計從業(yè)資格證2、工作經(jīng)驗必須在3-5年以上

第8篇 集團(tuán)出納員崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1.每天依據(jù)銷售業(yè)務(wù)員在微信群提供的認(rèn)款信息在nc系統(tǒng)里錄入收款單,并生成憑證;

2.在交接班時,檢查當(dāng)班收款筆數(shù),將收款統(tǒng)計表,未確認(rèn)款項交于下一班收款出納:

3.統(tǒng)計前一天未確認(rèn)收款信息,發(fā)業(yè)務(wù)群進(jìn)行確認(rèn);

4.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

任職條件

1.大專及以上學(xué)歷;

2.踏實認(rèn)真,有較強(qiáng)的責(zé)任心,具備良好的溝通能力;

3.財務(wù)專業(yè)者優(yōu)先考慮;

第9篇 出納英文崗位職責(zé)職位要求

崗位職責(zé)：

1.準(zhǔn)備現(xiàn)金和銀行付款憑單，在匯豐銀行和法國巴黎銀行網(wǎng)上提供相關(guān)的付款信息

2.按月編制現(xiàn)金流量表，銀行對帳單 3.清理臨時員工的現(xiàn)金預(yù)付余額，支付小額現(xiàn)金

4.準(zhǔn)備費用索賠代金券

5.完成主管分配的其他任務(wù)

職位要求：

1.大專及以上

2.三年級以上財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗

3.熟悉計算機(jī)、財會軟件，熟悉erp系統(tǒng)優(yōu)先

4.良好的書面和口頭英語

5.團(tuán)隊意識強(qiáng)，工作高效

崗位要求：

學(xué)歷要求：中專

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：3-5年

第10篇 出納泰安崗位職責(zé)

1、核實原始票據(jù)并分類記賬;2、負(fù)責(zé)款項收付工作;3、辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù);4、負(fù)責(zé)銀行資金相關(guān)管理工作;5、其他日常工作。

1、大學(xué)?？埔陨蠈W(xué)歷,會計學(xué)或財務(wù)管理專業(yè)畢業(yè);2、具有2年以上出納工作經(jīng)驗;3、熟悉操作財務(wù)軟件、excel、word等辦公軟件;4、認(rèn)真細(xì)致,愛崗敬業(yè),有良好的職業(yè)操守;5、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī),熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

第11篇 外企出納崗位職責(zé)

1、會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷,有會計從業(yè)資格證書;

2、英文熟練者優(yōu)先考慮;

3、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī),熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

4、熟悉會計報表的處理,熟練使用財務(wù)軟件;

5、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;

6、工作細(xì)致,責(zé)任感強(qiáng),良好的溝通能力、團(tuán)隊精神。

崗位職責(zé):

1.負(fù)責(zé)銀行及相關(guān)業(yè)務(wù)。

2.填制銀行余額調(diào)節(jié)表。

3.在網(wǎng)絡(luò)平臺登記國際收支。

4.負(fù)責(zé)現(xiàn)金和報銷,并記錄各項費用。

5.每天下午4點30分與會計盤現(xiàn)。

6.在用友系統(tǒng)填制現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬。

7.內(nèi)貿(mào)合同付款登記。

8.領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作

第12篇 百洋集團(tuán)出納員崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

招聘崗位2.2:財務(wù)出納員

1、大專以上學(xué)歷,年齡25—35歲之間,不限;

2、熟練掌握辦公自動化軟件和相關(guān)財務(wù)軟件 ,有會計證;

3、具備良好的職業(yè)素質(zhì),團(tuán)隊精神,敬業(yè)愛崗吃苦耐勞,工作細(xì)致;

4、有行政管理經(jīng)驗者優(yōu)先;