第1篇 物業(yè)公司費用報銷管理制度
物業(yè)公司費用報銷管理制度范本
第一條 根據****物業(yè)公司財務管理制度的規(guī)定,本著'必需合理、節(jié)約'的原則,特制定本制度。
第二條 公司費用是指管理費項下的差旅費、業(yè)務招待費、汽車修理費以及結算起點以下的零星支出等項目。
第三條 費用報銷必須據有發(fā)票,如特殊情況無發(fā)票的必須有兩人以上的簽字證明。
第四條 差旅費的開支管理:
一、公司副總經理出差必須報經公司總經理批準;其他人員出差必須報經部門主管的副總經理批準。
二、公司職員出差可報銷飛機票和火車軟、硬臥票,如無特殊情況不準乘坐飛機頭等艙。
三、出差補助標準:按50元/天執(zhí)行。
四、市內交通費憑票據實報銷。
五、公司職員出差應填制'用款申請表',經辦人、部門經理、部門主管的副總經理簽字后,提前一天通知財務部以準備差旅費。
六、出差回來的職員應按要求填制'出差旅費報銷單',按公司總經理出差旅費由主管財務的副總經理審批簽字;公司副總經理出差旅費由公司總經理審批簽字,其它職員的出差旅費由其主管的公司副總經理審批簽字,送財務部審核報銷。
如遇特殊情況可報主管財務的副總經理審核批準后報銷。
第五條 業(yè)務招待費的開支管理
一、業(yè)務招待范圍:
1、招待市、區(qū)等部門主要負責人或上級部門領導由公司總經理、對口業(yè)務的副總經理陪同。
2、公司副總經理招待業(yè)務部門負責人,應報告總經理。由業(yè)務對口的部門經理陪同。
3、部門經理因工作需要招待的,應由部門經理向其主管副總經理報告經同意后,由部門經理和主要對口業(yè)務人員陪同。
二、招待費的審批權限:
1、總經理及其他副總經理、部門經理發(fā)生的業(yè)務招待費由主管財務的副總經理簽字報銷。
2、主管財務的副總經理發(fā)生的業(yè)務招待費由總經理簽字報銷。
3、招待費的報銷應注明時間。
第六條 汽車修理費用開支管理
一、汽車需要修理的,由辦公室報主管的副總經理審批后,方可安排修理。
二、修理費用憑發(fā)票由經辦人、辦公室主任簽字后,報主管財務的副總經理審批報銷。
第七條 結算起點(1000元)以下的零星開支管理
一、開支前應填制:'用款申請表',經辦人、部門經理、批準人簽字后送財務部辦理借款手續(xù)。
二、公司各部門購買辦公用品及相關工具書籍、報刊雜志必須有書面申請,由辦公室報經主管副總經理審批后辦理。
報銷時在發(fā)票上由經辦人、驗收人、部門經理簽字,送財務部經理復核簽字后報主管財務的副總經理審批報銷。
三、其它零星開支必須取得有效發(fā)票,報銷時應在發(fā)票上由經辦人、部門經理簽字,財務部經理復核簽字后報主管財務的副總經理審批報銷。
第八條 主管財務的副總經理發(fā)生的費用由公司總經理審批簽字后報銷。
第九條 本制度由財務部負責解釋。
第十條 本制度自公司董事會討論通過之日起執(zhí)行。
第2篇 物業(yè)公司費用報銷管理制度范本
物業(yè)公司費用報銷管理制度范本
第一條 根據xxxx物業(yè)公司財務管理制度的規(guī)定,本著'必需合理、節(jié)約'的原則,特制定本制度。
第二條 公司費用是指管理費項下的差旅費、業(yè)務招待費、汽車修理費以及結算起點以下的零星支出等項目。
第三條 費用報銷必須據有發(fā)票,如特殊情況無發(fā)票的必須有兩人以上的簽字證明。
第四條 差旅費的開支管理:
一、公司副總經理出差必須報經公司總經理批準;其他人員出差必須報經部門主管的副總經理批準。
二、公司職員出差可報銷飛機票和火車軟、硬臥票,如無特殊情況不準乘坐飛機頭等艙。
三、出差補助標準:按50元/天執(zhí)行。
四、市內交通費憑票據實報銷。
五、公司職員出差應填制'用款申請表',經辦人、部門經理、部門主管的副總經理簽字后,提前一天通知財務部以準備差旅費。
六、出差回來的職員應按要求填制'出差旅費報銷單',按公司總經理出差旅費由主管財務的副總經理審批簽字;公司副總經理出差旅費由公司總經理審批簽字,其它職員的出差旅費由其主管的公司副總經理審批簽字,送財務部審核報銷。
如遇特殊情況可報主管財務的副總經理審核批準后報銷。
第五條 業(yè)務招待費的開支管理
一、業(yè)務招待范圍:
1、招待市、區(qū)等部門主要負責人或上級部門領導由公司總經理、對口業(yè)務的副總經理陪同。
2、公司副總經理招待業(yè)務部門負責人,應報告總經理。由業(yè)務對口的部門經理陪同。
3、部門經理因工作需要招待的,應由部門經理向其主管副總經理報告經同意后,由部門經理和主要對口業(yè)務人員陪同。
二、招待費的審批權限:
1、總經理及其他副總經理、部門經理發(fā)生的業(yè)務招待費由主管財務的副總經理簽字報銷。
2、主管財務的副總經理發(fā)生的業(yè)務招待費由總經理簽字報銷。
3、招待費的報銷應注明時間。
第六條 汽車修理費用開支管理
一、汽車需要修理的,由辦公室報主管的副總經理審批后,方可安排修理。
二、修理費用憑發(fā)票由經辦人、辦公室主任簽字后,報主管財務的副總經理審批報銷。
第七條 結算起點(1000元)以下的零星開支管理
一、開支前應填制:'用款申請表',經辦人、部門經理、批準人簽字后送財務部辦理借款手續(xù)。
二、公司各部門購買辦公用品及相關工具書籍、報刊雜志必須有書面申請,由辦公室報經主管副總經理審批后辦理。
報銷時在發(fā)票上由經辦人、驗收人、部門經理簽字,送財務部經理復核簽字后報主管財務的副總經理審批報銷。
三、其它零星開支必須取得有效發(fā)票,報銷時應在發(fā)票上由經辦人、部門經理簽字,財務部經理復核簽字后報主管財務的副總經理審批報銷。
第八條 主管財務的副總經理發(fā)生的費用由公司總經理審批簽字后報銷。
第九條 本制度由財務部負責解釋。
第十條 本制度自公司董事會討論通過之日起執(zhí)行。
第3篇 某物業(yè)公司費用報銷審核管理制度
物業(yè)公司費用報銷審核管理制度
1.0目的
規(guī)范費用報銷程序,確保各項費用支出得到合理控制。
2.0適用范圍
適用于公司各項報銷費用的控制。
3.0工作職責
3.1財務部稽核、主管負責報銷單據的及時審核。
3.2公司各部門經理依總經理下發(fā)權限審核、核準,超出權限的交由總經理核準。
4.0程序要點
4.1費用報銷的內容
4.1.1行政管理費用報銷的內容:業(yè)務招待費、交通費、辦公費
備注:業(yè)務招待費須事先填寫《招待費用審批單》。
4.1.2經營費用的報銷審核,以公司的實際經營狀況為依據。;
4.2報銷單據的填制要求
4.2.1費用經辦人原則上應在費用發(fā)生后的3個工作日內到財務部辦理報銷手續(xù),特殊情況可另行處理。
4.2.2將原始單據剪齊邊角,粘貼在報銷憑證粘貼單上。
4.2.3用藍色或黑色鋼筆、簽字筆如實在《支出憑單》上填寫各項內容,如:報銷時間、報銷人、費用摘要、單據張數等,在發(fā)票背面簽上經辦人姓名。
4.2.4采購類經營費用,須憑有效的《申請定貨單》和發(fā)票到倉庫辦理物品驗收入庫手續(xù),并將《申請定貨單》、《收貨單》附在報銷單據的后面。
4.2.5非采購類的行政、辦公或其他費用,直接填制報銷單據。
4.3報銷單據的審核
4.3.1費用報銷由報銷人填寫,各部門負責人依權限簽字確認;
4.3.2財務部稽核、主管應在收到報銷單據的一個工作日內,對各項報銷費用進行嚴格認真的審核,凡符合報銷標準的,審核人在財務主管、審核欄內簽署姓名、審核日期后,再交由總經理審批。
4.3.3經審核報銷單據不符合費用開支標準或存有其他疑問,而報銷人又無法提供總經理批準的報告時,審核人應退回報銷單據。
4.4費用的給付
4.4.1報銷人依據審批手續(xù)完整的報銷單到財務部領取費用。
4.4.2單位價格在2000元以下的報銷費用,由出納員用現金支付。
4.4.3單位價格在2000以上的報銷費用,原則上由出納員用支票支付,特殊情況的可報總經理批準后,以現金支付,以支票支付的需填寫《支票領用審批單》,填寫領用人、審核人、審批人。
4.4.4費用發(fā)生前借支備用金的,由出納員在借支費用中作沖減備用金處理。
4.5費用報銷單據的保管
4.5.1費用報銷單據由財務部會計按順序編制記帳憑證,月末財務部經理審核后,由會計根據會計核算制度匯總、記賬、編制相關財務分析報表。
4.5.2所有報銷的費用單據,由財務部加密長期保存。
5.0 記錄文件與控制表格
5.1《招待費用審批單》
5.2《支出憑單》
5.3《支票領用審批單》
5.4《收貨單》
5.5《申請定貨單》
6.0 支持文件
